出纳的主要岗位职责（精选20篇）

出纳的主要岗位职责（精选20篇）

在当下社会，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编精心整理的出纳的主要岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳的主要岗位职责 1

１．负责公司日常的.费用报销；

２、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

4、人事考勤核对,工资核算以及工资发放；

5、发票开具,发票台账管理；

6、凭证装订及保管；

7、完成领导交代的其他事宜、

出纳的主要岗位职责 2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的`报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单；

3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项；

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的主要岗位职责 3

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理；

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

9、月末与银行核对存款余额；

10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；

11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；

12、完成领导交办的`其他事项。

出纳的主要岗位职责 4

1、 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心；

2、 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账；

3、 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据；

4、 用款申请、费用申请复核并付款；

5、 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表；

6、 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险；

7、 按集团要求配合总经理做好结构性存款；

出纳的主要岗位职责 5

1、负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

2、负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

3、负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

4、负责凭证的.整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

5、负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

出纳的主要岗位职责 6

1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性；

3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的'维护；

6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

7、定期收集、整理及装订银行对账单。

8、上级领导安排的其他事项。

出纳的主要岗位职责 7

1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报；

2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额；

3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定；

4、根据报销流程，办理费用报销业务；

5、发票的购买与开具；

6、印鉴的管理。

出纳的.主要岗位职责 8

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证；

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结；每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理；

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证；

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核；

5、负责员工报销和其他日常报销等工作；

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管；

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析； 协助编制公司现金流量表；

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

出纳的主要岗位职责 9

1、负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对；

2、熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作；

3、协助完成财务数据的.统计、票据整理、凭证的装订；

4、员工入职登记 ，合同签订，工资结算，社保、公积金办理；

5、来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁；

6、公司每月团建活动安排等；

7、完成领导布置的其他工作。

出纳的主要岗位职责 10

1、负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。

2、登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3、保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的_。

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5、负责财务印签的保管和使用。

6、员工保险等有关福利方面工作的办理。

7、协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8、对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9、参与公司绩(dps是什么意思？dps在游戏中是指一次战斗从开始到结束，伤害总量/战斗时间，简单的说就是一次战斗中，你攻击起来的每秒伤害。)效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

10、配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的.人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11、协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12、完成总经理交代的其他事项。

出纳的主要岗位职责 11

1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可；

2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的'管理；

3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作；

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性；

5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料；

出纳的主要岗位职责 12

1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务；

2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

3、做好支票的.购买、登记和注销工作。

4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

5、完成上级交给的其它财务工作。

出纳的主要岗位职责 13

1、认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2、办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；

3、及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；

4、负责物业相关费用的收取；

5、办理报销审核工作；

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；

7、负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；

8、负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作；

9、负责与集团总公司财务的`对接；

10、完成公司领导交办的其他工作。

出纳的主要岗位职责 14

1、 负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入；

2、负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误；

3、负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等；

4、每月关账后系统导出报表，及时提交各项资金流动报表等；

5、整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管；

6、协助会计完成对外银行、税务办理等相关工作。

出纳的主要岗位职责 15

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全；

4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的'制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

出纳的主要岗位职责 16

1、熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定；

2、熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规；

3、负责所在项目各项费用的收取及相关费用的`退款处理；

4、按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作；

5、负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符；

6、严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作；

7、熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款；

8、协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

出纳的主要岗位职责 17

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的`商业秘密。

出纳的主要岗位职责 18

1、负责办理现金、银行的.结算业务以及登记银行日记账、现金日记账;

2、负责开票;

3、负责管家婆工贸系统中收付款数据的录入;

4、负责相关档案资料的管理及凭证装订;

5、完成领导分配的其他相关事项。

出纳的主要岗位职责 19

1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

4.负责对员工费用票据进行初审;

5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

6.发票开具;

7.工会相关财务记录及缴费;

8.银行客户经理维护;

9.部门及其他领导交代的临时性工作;出纳岗位职责权限有哪些篇

出纳的主要岗位职责 20

1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

2.其他一切与出纳有关的业务处理;

3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的.开具;

4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

5.熟悉财务相关财税法律法规;

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